『売掛請求書+支払』は1回限りの得意先に対する現金販売などに使用します。売掛請求書+支払処理を行うためには"ワンタイム得意先"として得意先マスタレコードを『取引先マスタ』画面(4章参照)から事前に登録しておく必要があります。『取引先マスタ』画面を開くには、メインメニューの「取引先→取引先マスタ」をクリックします。さらに『G/L勘定設定』画面／『販売』タブ／『一般』タブの「売掛請求書+支払のデフォルト得意先」項目に"ワンタイム得意先"を設定します。『G/L勘定設定』画面を開くには、メインメニューの「管理→定義→財務会計→G/L勘定設定」をクリックします。
「転記日付」、「伝票日付」にはシステム日付が初期値として自動入力されます。
また、「番号」項目で伝票シリーズを選択します。伝票シリーズは『伝票採番』で事前に定義します(2．11参照)。選択した伝票シリーズによって伝票番号が自動採番されます。尚、売掛請求書+支払の伝票シリーズは売掛請求書の伝票シリーズと同じものを使用しています。
明細の「アイテムコード」項目で既に定義済みのアイテム(5．3参照)を一覧から選択し、必要に応じて「数量」を変更して伝票を追加します。伝票を追加すると、『売掛請求書+支払』は即時入金であるため、入金方法及び入金額を指定する『支払方法』画面が自動的に開きますので、必要事項を入力して入金処理を行います。ここでは現金での支払を例に説明します。他の支払方法については入出金モジュールの章(9章参照)で後述します。
『支払方法』画面の現金入金の際に使用される勘定科目コードは、『G/L勘定設定』／『販売』タブ／『一般』タブの「手許現金」項目に設定されている勘定科目コードです。『G/L勘定設定』画面を開くには、メインメニューの「管理→定義→財務会計→G/L勘定設定」をクリックします。
なお、売掛請求書+支払についても販売見積伝票、受注伝票、出荷/納入伝票を参照して入力することができますが、ここでは参照機能を使用しないで、売掛請求書+支払から入力を行う例を元に説明します。
売掛請求書+支払伝票を追加すると会計上の取引が発生しますので、自動仕訳がおこります。売掛請求書+支払伝票を追加すると、以下の仕訳がおこります。出荷/納入伝票を参照しない場合は、出荷/納入伝票入力時におこる会計仕訳も同時におこります。また即時入金ですので、債権計上と同時に債権消込みの仕訳も別伝票でおこります。
仕訳の勘定科目コードは、『アイテムマスタ』画面／『在庫データ』タブに設定されている勘定科目コード(5．3 (4)参照)及び『取引先マスタ』画面／『会計』タブの「債権」項目に設定されている勘定科目コード(4．4 (6)参照)が使用されます。
売掛請求書＋支払伝票の追加による自動仕訳は、『売掛クレジットメモ』画面／『会計』タブの「仕訳帳注釈」項目から照会することができます。
