（1） 手形支払を行うための前提条件 - マスタ - - 設定 -
手形による出金を行うためには、いくつかの事前設定、定義が必要となります。最初に『会社情報』画面、「手形使用」項目を選択します。『会社情報』画面を開くには、メインメニューの「管理→システム設定→会社情報」をクリックします。
自社銀行情報を定義します。自社銀行情報は『取引銀行口座－定義』画面から行います。ここで「銀行コード」、「銀行名」、「支店」、「口座番号」を入力します。『取引銀行口座－定義』画面を開くには、メインメニューの「管理→定義→入出金→取引銀行口座」をクリックします。
仕入先の「支払手形」項目に、勘定科目コードを選択する必要があります。仕入先に対する勘定科目コードの入力は、『取引先マスタ』画面／『会計』タブ（4．4 （6）参照）から行います。このとき「支払手形」項目に入力する勘定科目コードは『勘定科目詳細設定』画面（2．9参照）で「統制勘定」項目を選択しておく必要があります。『取引先マスタ』画面を開くには、メインメニューの「取引先→取引先マスタ」をクリックします。
最後に手形支払用の支払方法を定義します。支払方法の定義は『支払方法-定義』画面から行います。「支払方法コード」、「テキスト」を入力し、「支払タイプ」で「支払」、「支払方法」で「手形」を選択します。定義した支払方法は仕入先に設定します。仕入先への支払方法の設定は『取引先マスタ』画面／『支払システム』タブから行います。
『支払方法-定義』画面を開くには、メインメニューの「管理→定義→入出金→支払方法」をクリックします。『取引先マスタ』画面を開くには、メインメニューの「取引先→取引先マスタ」をクリックします。
（2） 手形支払 - トランザクション -
手形支払を行うためには、『出金』画面（9．7参照）で仕入先を選択し、一覧から購買請求書を選択した状態で『支払方法』画面を開き、『手形』タブを選択します。『支払方法』画面を開くには、メニューバーの「ジャンプ→支払方法」を選択するか、ツールバーの をクリックします。
『支払方法』画面／『手形』タブに表示される「支払方法」項目で支払方法を選択すると、支払方法に定義された自社取引銀行が自動的に表示されます。また、「合計」項目に支払額を入力します。「ステータス」項目は支払の場合、「生成済」のみ選択可能です。
（3） 手形管理 - トランザクション -
手形支払を行った場合、支払データは『手形管理』画面に表示されます。『手形管理』画面では手形の振り出し、決済などの処理に従って、手形のステータスを変更していきます。ステータスには「生成済」、「支払済」、「取消」の3種類があり、ステータスの変更時に自動仕訳がおこります。ここでは手形の支払処理を行います。その場合、ステータスは「生成済」→「支払済」の順で変更します。
『手形管理』画面は、メインメニューの「入出金→手形→手形管理」をクリックし、選択条件を絞り込んで表示します。
『出金』画面で作成したステータスが「生成済」の手形支払データを「支払済」に変更します。『手形管理』選択画面の「伝票タイプ」項目で「出金」、「ステータス」項目で「生成済」を選択し「OK」ボタンをクリックし生成済ステータスの手形支払データを表示します。次に、「生成済」ボックスで該当の手形支払データを選択し、「移動先」項目を「支払済」にし「更新」ボタンをクリックします。
ステータスを「生成済」から「支払済」に変更すると、支払手形勘定に計上されていた金額が消し込まれる仕訳が自動的におこります。そのときの相手勘定は『銀行-定義』画面で「G/L勘定」に設定した勘定科目コードになります。
