このコンポーネントを使用して、以下のような銀行口座関連のすべての貨幣取引を実行することができます。

• 各支払方法の入金/出金のマニュアル登録と自動登録
• 内部照合/外部照合のマニュアル実行と自動実行
• 先日付小切手/クレジットカード売上表および現金預金
• 個別/一括小切手印刷

入出金モジュール

入金

入金機能では、得意先、仕入先または勘定から入金があるときに使用します。
入金伝票は現金、小切手、クレジットカード、銀行振り込みに対して登録することができます。
入金が行われると対応する仕訳伝票が登録されます。

小切手

小切手に関するすべてのデータを簡単に管理することができます。また、個々の小切手の裏書きや取り消しも可能です。クレジットカードに関するすべてのデータも簡単に管理できます。クレジットカード伝票の裏書きや取り消しも可能です。

預金

この機能を使用して、受取小切手、クレジットカード売上票、および現金を預金することができます。

支払

この機能では、得意先、仕入先、または口座に対して支払を行うたびにレコードを登録します。
支払伝票は現金、小切手、クレジットカード、銀行振り込みに対して登録することができます。
支払が行われると対応する仕訳伝票が登録されます。

支払ウィザード

銀行への総合振込データの作成や支払小切手の一括処理を実行できるため、業務の効率化を行うことができます。請求期日、割引期日などのユーザー規定基準に従って、支払対象の仕入先や請求書を選択することができます。その後、レポート形式で閲覧できる支払いデータが作成されます。この支払データについては、作成時にそのまま実行することもでき、また、即時に実行せずに保存しておくこともできます。

支払小切手無効

支払小切手振替機能または出金機能の代わりにこの機能を使用して単一小切手または複数の小切手を無効化することができます。